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FXは1日24時間世界のどこかで取引が行われていますが、一般投資家は1日中パソコンの取引画面と睨めっこをしているわけには行きませんね。
そこでFXではコンピュータにあらかじめ指示しておけば、後はコンピュータがその指示の通りに実行してくれる自動売買システムを大いに活用します。
まずOCOについて簡単に説明します。
OCOは英語の「One Cancels the Othe order」の略で、同時にふたつ出しておいた注文の内、「ひとつが約定すればもうひとつはキャンセルせよ」という意味です。
例えば現在のUSドルのレートが110円だとして、それに対して109円と111円でそれぞれ1万ドルのドル買い注文を出したとします。
このケースで仮に109円の買い注文が約定した場合、OCOでは111円の買い注文の方は自動的にキャンセルされます。
これが自動売買システムではなく手動の注文の場合は、109円の注文が約定した後直ちに111円の買い注文を取り消さないと、もしその後更にドル高が進んだ場合、今度は111円の買い注文も約定してしまいます。
IFOというのは新規の「買い注文」と「利益確保」、「損切り」が同時に出来る、自動売買システムのプログラムです。
例をあげますとまず新規取引として、USドル1ドル110円で買い注文を出したとします。
そしてその買い注文が約定した後、それが112円になれば利益確保、もし108円になれば損切りという様にコンピュータに指示しておきます。
つまり新規の買いと同時に利益確保と万が一の場合の損切りという、三つの注文を同時に出しておく事が出来るわけです。
上記の例でもしうまく112円で約定して利益確保が出来た場合は、108円の損切り注文の方は自動的にキャンセルされます。
FXの様な投資ではどうしても取引に感情が入り、売買のタイミングを誤りがちです。
ですから自動売買システムを利用して、IFD、OCO、IFOなどのなどのコンピュータによる売買を活用します。
この様な売買は1度指示しておけば、後はコンピュータのプログラムが勝手に売買しますので、「プログラム取引（売買）」とも言われます。
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指値注文では通常は売り買い共に現在のレートか、又は買いならば現在のレートよりも安く、売りならば現在のレートより高く注文を出しますが、時には逆に現在のレートよりも高いレートで買い注文を出したり、現在のレートよりも低いレートで売り注文を出す事があります。
これをFX用語では「逆指値」と言います。
「みすみす損をする為に注文を出すのか？」と疑問に思われるかも知れませんが、逆指値をするのはちゃんと理由があります。
一般的な理由は「トレンドに乗り遅れない」事と、もうひとつは「ロスカット」です。
FXは株式などと違って1日24時間休み無く取引が行われ、自分が寝ている間も状況が刻々と変化します。
FXに限らず投資において大事な事は「相場の流れ（トレンド）に乗る」事と「損失は出来るだけ小さくする」事です。
例えば現在110円のUSドルのレートが、短期間で111円、112円という様に変わり始めたら、それは相場の流れがドル高に向かい始めたと考えられます。
そのトレンドに乗る為にあらかじめUSドル112円など、現在のレートよりもドル高のところで買い注文を出しておきます。
ロスカット目的の場合は、例えば現在112円で買ったUSドルの買いポジションを持っている場合、思惑が外れて相場の流れがドル安に向かった時に備えて、USドル108円で売り注文を出しておきます。
FXは1日24時間取引が行われていますが、一般投資家は毎日24時間パソコンの取引画面を睨んでいるわけには行きませんね。
そこでコンピュータを使った「自動売買システム」を活用します。
FXにはこの自動売買システムを使った「IFD」と呼ばれる仕組みがあります。
IFDは英語の「IF Done」の略で、FXでは「もし注文が成立したら」という様な意味になります。
IFDの使い方は「利益確保」と「ロスカット」があります。
利益確保が目的の場合は、例えば現在のレートが1ドル113円と仮定した場合、それが「111円になったら買い、115円になったら売り」という様に、コンピュータにあらかじめ売り買いの注文を指示しておきます。
IFDをロスカットに使う場合は、あらかじめロスカットするレートをコンピュータに入力しておいて、そのレートになればコンピュータが自動的に反対売買をして、取引を清算する様に指示しておきます。
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為替レートというのは基本的にはそれほど急激な変動はしませんので、通常はこの様に売り買いのレートを指定して注文する事が多いのです。
FXでこの様に売り買いのレートを指定して注文するのを「指値注文」と言います。
指値注文の場合は当然の事ですが、レートが自分の指値になら無い限り売買は成立しません。
その代わり売買が成立した時の損益はあらかじめ予想出来ます。
それに対して売り買いのレートを指定せず、「USドル1万ドルを幾らでも良いから買い」、「USドル1万ドルを幾らでも良いから売り」という様に注文するのを「成行注文」と言います。
成行注文は何らかの理由でとにかく売買を早く確実に成立させたい場合や、為替レートが急激に変動していてグズグズしていたら利益を上げるタイミングを失したり、逆に損失が大きく膨らみ兼ねない場合に利用します。
成行注文はその時点での売買が成立するレートで売買するのですから売買は素早く成立しますが、その代わり幾らで売買が成立するかは出来て見なければ分かりません。
ちなみにFXや株式取引などでは売買の注文は、指値注文よりも成行注文の方が先に処理されます。
FXでは例えば少し以前のサブプライム問題に端を発した急激な為替変動の様な場面に遭遇した場合は、それが差益狙いでも差損防止でもとにかく成行注文で素早く売買を成立させる必要があります。
あの様な状況では短時間でレートが急激に動きますので、指値注文を出した場合パソコンで注文を入力している間にレートが変わってしまって、その指値では売買が成立しなくなるリスクがありますね。
成行注文と指値注文というのはどちらもFXの売買テクニックのひとつですから、どちらが良いとか悪いとかいう様なものではありません。
成行注文にするか指値注文にするかはその時々の状況に合わせて判断します。
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売買の注文も素早く出す必要がありますので、取引はコンピュータを利用した「オンライントレード」が一般的です。
又、FXは世界中がひとつのマーケットとして動いていますので、お正月など世界中の休日を除いて、ほぼ1年中1日24時間売買が行われています。
自分が夜中に寝ている間にも為替レートは刻々と変動します。
その為、為替レートの変動が一定の条件に合致した場合、コンピュータが自動的に売り買いを指示する「コンピュータ取引」のプログラムもフルに利用しなければなりません。
この様なFXの売買のタイミングや様々なテクニックなどは、やはりある程度体験してみないと分かりませんね。
それを体験出来る「デモ口座」と呼ばれる便利なツールがあります。
デモ口座というのはFXの口座を開設する前に本番と同じ様な取引画面を使って、FXの「擬似取引体験」をする為のツールです。
デモ口座はあたかも自分が本当のFXをしている様なバーチャルな体験が出来ますので、
「バーチャル口座」とも言います。
デモ口座は個人対象のFX口座が開設出来る証券会社や外為専門会社なら、ほとんどの会社のホームページから無料で利用出来ます。
デモ口座は擬似取引体験ですから実際にお金を使う必要はありません。
デモ口座を開設するとデモ口座で証拠金として使う「擬似マネー」があらかじめ用意され
ていますので、そのお金を証拠金としてFXを疑似体験します。
このデモ口座は実際にFXで使われる取引画面と同様に作られ、そこに登場する為替変動も本物ですから、本番さながらのFXのトレーニングが出来ます。
デモ口座でFXに慣れたらいよいよ本番ですが、初心者の内はあまり大きな勝負はせず、まず10万円～30万円程度を証拠金として、レバレッジも最大30倍位からスタートするのが良いと思います。
FXは世界中のプロのトレーダーが毎日モニターと睨めっこをして、売買を繰返している世界です。
その様な「生き馬の目を抜く」世界に他に仕事を持っているアマチュア投資家が入って行くのですから、まずは低レバレッジのFXからスタートして、スワップ金利も含めてどの様にすれば利益を得る事が出来るのかを学びましょう。
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しかし現実の投資では利益が出る時もあれば損をする事もあり、どんな世界的に名高い投資家でも百戦百勝などという事はありません。
ですからFXではもし自分の思惑が外れて含み損が出た場合、出来るだけ早い時点で見際めを付けて取引を清算してしまう勇気が必要です。
この損を覚悟で取引を清算するのを「損切り」と言います。
なかなか損切りをする勇気が無くて、「今に戻すだろう」と考えてグズグズしている内に、損がどんどん膨らんでしまう事はよくありますので、FXを始めるのなら「損切りは付き物」と考えておきましょう。
投資というのは個々の取引では損得があっても、例えば1年間を通して合算すれば利益が出ていればそれは成功ですから。
FXは基本的にハイリスク・ハイリターン商品ですので、FXで最も大事な事は「リスク管理」です。
損切りもFXのリスク管理ですが、その他にもFXにはリスク管理の仕組みがあります。
そのひとつが「マージンコール」と呼ばれるものです。
FXは証券会社や外為専門会社などのFX業者に証拠金を預け、その証拠金を担保にその数十倍、数百倍という様な大きな取引をします。
ですからもし思惑が外れて取引の含み損が増え続けると、その含み損の証拠金に対する割合がどんどん高くなって来ます。
その様な場合含み損の割合がある一定限度を越えると、FX業者から「注意報」が出される仕組みがあります。
この注意報の事を「マージンコール」と言います。
このマージンコールをどの段階で出すかはそれぞれのFX業者が決めています。
マージンコールが出された場合はもし現在の取引をそのまま維持するのなら、不足分を補う追加の証拠金（追証）を入金する必要があります。
もし追加の証拠金を入れないのなら反対売買をして取引の一部を清算するか、又は全部を清算する必要があります。
マージンコールが出されてから1日を経過して投資家が何もアクションを起こさない場合は、取引が強制的に清算されます（ロスカット）。
これ等はFX業者の為ではなく、投資家のリスクを出来るだけ抑える為の仕組みです。
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それがスワップ金利です。
金利というのは通貨を発行する国の政府が自由に決めますので、国によって当然高低があります。
FXでは通貨の売買をしますが、実は売買をする通貨の代金は1銭も支払っていません。
証拠金は預けますがそれはあくまでも担保として預けるのであって、直接売買の決済に使われているわけではありません。
そもそもFXの場合証拠金は売買する通貨の代金よりはるかに少ないのですから、決済には全く足りませんね。
実はFXでは売買する通貨は全て「貸し借り」をしているのです。
例えば「ドル買い円売り」の取引をする場合を想定すると、この投資家は円を借りてそれを売り、相当するドルを買ってそれを貸すという取引をしています。
この場合、借りた円にも貸したドルにもそれぞれ毎日金利が発生しますが、先にも述べた様に金利は通貨によって違いますので、もし借りた円の金利が1％で貸したドルの金利が5％だったとしたら、その差の4％がスワップ金利（スワップポイントとも言う）として投資家に還元されます。
もちろん上記の例で逆に「ドル売り円買い」の場合は、スワップ金利は－4％になりますので投資家の持ち出しになります。
ですからFXでは基本的にはスワップ金利がプラスの場合は長期保有も可、マイナスの場合は短期勝負という事になりますね。
一般的にFXの手数料は銀行の外貨預金の手数料より相当低く設定されています（中には手数料ゼロの業者もある）。
ですからこのスワップ金利をうまく利用すれば、外貨預金よりは旨味のある資金の運用も可能です。
但し、その場合注意しなければいけないのは「為替変動」と「ロスカット」です。
スワップ金利による利益はそれほど大きくないので、ちょっとした為替変動で吹っ飛びます。
又、FXには顧客の含み損が証拠金に対してある限度を越えると、自動的に売買を清算してしまうロスカットという仕組みがありますので、スワップ金利狙いの場合は出来るだけ低レバレッジで（出来ればゼロで）取引をする必要があります。
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しかしFXと外貨預金では大きく違うところがひとつあります。
それはFXが「証拠金取引」だという事です。
銀行の外貨預金の場合、仮に今、1ドルが100円だと仮定しますと、1万ドルを預金する為には100万円を銀行へ持って行く必要がありますね（計算の便宜上手数料は無視）。
ではFXでは同じ条件で1万ドルの投資をする場合、どの様にして投資するのでしょうか？
FXは先にも述べた様に証拠金取引ですから、1万ドルを手に入れるのに100万円を用意する必要はありません。
100万円の1／10、1／30時には1／100の証拠金を証券会社や外為専門業者などのFX業者に預けて、その証拠金を担保に1万ドルの投資をします。
つまり用意した元本の10倍、30倍、100倍の投資をするわけですね。
この時の投資倍率をFXの専門用語では「レバレッジ」と言い、10倍ならば「レバレッジ10」、100倍ならば「レバレッジ100」という風に言います。
では今、レバレッジ10で現在1ドル100円のドルを1万ドル買う、「ドル買い円売り」の投資をする場合をシミュレーションして見ましょう。
1万ドルは100万円に相当しますがこのケースではレバレッジ10ですので、証拠金は100万円の1／10の10万円という事になります。
そのドルがその後の為替変動で105円になったところで取引を清算すると、1万ドルは105万円になって帰って来ますね。
つまりこの投資家は10万円の元本で5万円の利益を上げた事になりますが、これは元本の10万円に対して50％の利益率という事になります。
逆に1ドルが95円になれば5万円の損失ですから元本の10万円に対して50％の損失という事になります。
銀行の外貨預金の様に日本円と外貨を1対1で交換する取引を「現物取引」、FXの様に証拠金を預けてそれよりはるかに大きい金額の外貨と交換する取引を「信用取引」と言います。
FXはこの信用取引の倍率が株式取引などと比べてはるかに大きいのが特徴です。
投資に際してこの大きな倍率が「梃」の様に働いて、小さな元本が大な力を発揮するので、梃を現わす英語のレバレッジという言葉が使われています。
FXは高いレバレッジによって損益が大きく変動しますので、基本的に「ハイリスク・ハイリターン商品」だという事は認識しておく必要があります。
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為替差益というのは各国通貨の為替レートの変動による売買時の差益で、逆に売買によって損をした場合は差損という事になります。
スワップポイントというのは通貨間の金利差によって生まれる損益です。
ここではこのふたつの損益の仕組みについてご説明します。
FXの損益を生むのは先に述べた様に「為替差益」と「スワップポイント」ですが、FXの狙いはあくまでも為替差益によって得られる利益です。
FXは英語の「ForeignExchage」を略した金融用語で、正式には「外国為替証拠金取引（又は外国為替保証金取引）」と言います。
FXはこの証拠金取引（又は保証金取引）というところに取引の妙味があります。
例えば皆さんが銀行に1万ドルを外貨預金しようと考えたら、現在の為替レートで1万ドルに相当する日本円を銀行に持って行って、それを銀行で両替してもらいますね。
今仮に1ドルが100円と仮定して計算の便宜上手数料は無視すれば、1万ドルと両替するには100万円が必要です。
ところがFXの様な証拠金取引ではその十分の一、数十分の一、場合によってはその数百分の一の日本円を証拠金として、自分が口座を開設している証券会社や外為専門会社などFX業者に預ければそれで1万ドルの取引が出来ます。
この時の証拠金と取引額の倍率をFXの専門用語では「レバレッジ」と言い、10倍、30倍、100倍などの様にあらかじめ取り決めておきます。
例として仮にレバレッジが10倍とすれば1万ドル（100万円）の取引では10万円、100倍なら1万円の証拠金を預ければ1万ドルの取引が出来るわけです。
そしてそれがもし円安で1ドルが105円になれば、1万ドルは105万円になりますので5万円の利益になりますね。
これは元本の証拠金が10万円なら50％、1万円なら500％の利益率です。
この様にFXではレバレッジを大きくすればするほど、元本に対する利益率が大きくなります。
もちろんそれに比例してリスクも大きくなりますが。
スワップポイントというのは通貨間の金利差による損益です。
金利というのはそれぞれの国の政府が決めますので、通貨を発行している国によって違って来ます。
ですから今、金利が1％の国の通貨を売って金利が5％の国の通貨を買った場合、その差の4％分の金利がスワップポイントとして収益になります。
逆に金利が5％の国の通貨を売って、1％の国の通貨を買った場合は－4％で損失になります。
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そこで早速FXの取引画面を開いて見ると、為替レートが「120.30-120.35」という様に2本値で表示されている事に気が付くと思います。
これは一見すると現在の為替レートが「120円30銭から120円35銭の間」という様に見えますが、これはそういう意味ではありません。
2本値の「120.30-120.35」の意味は投資家の側から見て、「120円30銭で売れます」、「120円35銭で買えます」という意味です。
つまり投資家が今すぐに買う場合は120円35銭で買えて、それを仮に右から左にすぐに売った場合は120円30銭になるという事です。
この様な為替レートの表示の方法を「ツーウェイプライス」と言いますが、ツーウェイプライスを表示する事自体にはあまり深い意味があるわけでは無く、単に外国為替取引の昔からの習慣です。
ただ売値と買値が同時に表示される事によって為替レートの透明性が高まり、ひいては不正な取引が防止される効果はあります。
ツーウェイプライスの表示で「120.30-120.35」の様な表示の場合、右側のレートを「アスク」又は「オファー」、左側のレートを「ビット」と言います。
この例では仮に120円35銭で外国通貨を買って、即120円30銭でそれを売ると投資家は5銭損をしますね。
この投資家の損の部分は「スプレッド」と言って、FX業者の一種のマージンです。
当然投資家にとってはFX業者に支払う手数料と並んでFXのコストになります。
このアスクとビットはFX業者がそれぞれに設定しますので、業者によってまちまちです。
ですから口座を開設するFX業者を選ぶ場合は手数料の高安だけではなく、このスプレッドにもよく注意する必要があります。
FXの手数料が安くてもスプレッドが大きければ、結局高い手数料を払うのと同じ事になりますから。
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